(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,701

373

減価償却費

191

191

のれん償却額

21

10

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

9

賞与引当金の増減額(△は減少)

122

46

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11

11

工事補償等引当金の増減額(△は減少)

62

35

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,583

110

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40

98

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

5

受取利息及び受取配当金

83

55

支払利息

99

85

為替差損益(△は益)

42

64

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1

投資有価証券売却損益(△は益)

898

-

固定資産除売却損益(△は益)

62

-

売上債権の増減額(△は増加)

13,714

3,858

たな卸資産の増減額(△は増加)

8,222

628

仕入債務の増減額(△は減少)

1,698

853

その他

656

131

小計

3,569

2,890

利息及び配当金の受取額

83

57

利息の支払額

102

86

法人税等の支払額

331

313

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,919

2,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

100

100

有形固定資産の取得による支出

79

267

有形固定資産の売却による収入

356

-

投資有価証券の売却による収入

1,306

-

投資有価証券の取得による支出

107

107

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,578

275

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

2,124

-

長期借入金の返済による支出

-

588

リース債務の返済による支出

25

30

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

107

199

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,991

817

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

49

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

361

1,406

現金及び現金同等物の期首残高

3,871

3,651

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

141

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,651

5,057