(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

279

1,098

減価償却費

623

618

賞与引当金の増減額(△は減少)

948

932

製品補償損失引当金の増減額(△は減少)

0

17

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

162

163

その他の引当金の増減額(△は減少)

33

31

受取利息及び受取配当金

567

546

支払利息

3

3

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

-

5

投資有価証券評価損益(△は益)

911

170

為替差損益(△は益)

95

48

固定資産処分損益(△は益)

35

2

売上債権の増減額(△は増加)

3,821

3,859

たな卸資産の増減額(△は増加)

796

488

仕入債務の増減額(△は減少)

923

1,524

預り金の増減額(△は減少)

185

214

その他

382

338

小計

3,921

3,729

利息及び配当金の受取額

609

581

利息の支払額

3

3

法人税等の支払額

544

670

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,982

3,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

100

-

定期預金の払戻による収入

550

500

有価証券の売却及び償還による収入

3,531

1,953

有形及び無形固定資産の取得による支出

289

511

有形固定資産の売却による収入

65

0

投資有価証券の取得による支出

4,884

4,600

投資有価証券の売却及び償還による収入

419

612

貸付けによる支出

32

28

貸付金の回収による収入

34

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

705

2,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

30

35

配当金の支払額

555

555

財務活動によるキャッシュ・フロー

585

590

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

25

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,685

965

現金及び現金同等物の期首残高

3,063

2,958

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,749

3,924