2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
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(単位:千円)
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前事業年度
(2020年3月31日)
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当第1四半期会計期間
(2020年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,863,691
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5,813,360
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営業未収入金
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411,449
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406,411
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商品
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2,276
|
2,290
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未収還付法人税等
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824
|
824
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その他
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158,893
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166,075
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流動資産合計
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6,437,136
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6,388,962
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固定資産
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有形固定資産
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リース資産(純額)
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354,288
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347,771
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|
その他(純額)
|
214,639
|
214,802
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|
有形固定資産合計
|
568,928
|
562,573
|
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|
無形固定資産
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リース資産
|
11,916
|
10,592
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|
その他
|
6,889
|
6,875
|
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無形固定資産合計
|
18,806
|
17,467
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|
投資その他の資産
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|
|
その他
|
601,063
|
599,386
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貸倒引当金
|
△1,863
|
△1,863
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|
投資その他の資産合計
|
599,199
|
597,523
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|
固定資産合計
|
1,186,933
|
1,177,564
|
|
資産合計
|
7,624,070
|
7,566,527
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
|
100,000
|
100,000
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未払法人税等
|
14,104
|
15,822
|
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|
入居金預り金
|
407,116
|
400,684
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介護料預り金
|
40,566
|
38,887
|
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賞与引当金
|
16,246
|
13,019
|
|
|
その他
|
336,940
|
318,449
|
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流動負債合計
|
914,973
|
886,862
|
|
固定負債
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長期入居金預り金
|
1,987,358
|
1,975,794
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|
長期介護料預り金
|
206,293
|
199,476
|
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|
退職給付引当金
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54,478
|
56,322
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役員退職慰労引当金
|
37,639
|
38,551
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|
その他
|
523,283
|
516,489
|
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固定負債合計
|
2,809,053
|
2,786,634
|
|
負債合計
|
3,724,026
|
3,673,497
|
純資産の部
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株主資本
|
|
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資本金
|
686,296
|
686,296
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|
資本剰余金
|
566,296
|
566,296
|
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|
資本準備金
|
566,296
|
566,296
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利益剰余金
|
2,647,081
|
2,639,919
|
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|
利益準備金
|
3,855
|
3,855
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
384,000
|
384,000
|
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繰越利益剰余金
|
2,259,226
|
2,252,064
|
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株主資本合計
|
3,899,675
|
3,892,512
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評価・換算差額等
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
368
|
517
|
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|
評価・換算差額等合計
|
368
|
517
|
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純資産合計
|
3,900,043
|
3,893,030
|
負債純資産合計
|
7,624,070
|
7,566,527
|
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21370
株式会社 光ハイツ・ヴェラス
HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD.
四半期第2号様式 [日本基準](非連結)
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