2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2019年10月31日)
|
当第3四半期連結会計期間
(2020年7月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,242,746
|
3,325,138
|
|
|
売掛金
|
4,409,835
|
4,648,416
|
|
|
商品
|
15,435
|
49,769
|
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25,899
|
28,312
|
|
|
その他
|
1,693,694
|
1,877,800
|
|
|
貸倒引当金
|
△17,668
|
△14,464
|
|
|
流動資産合計
|
7,369,943
|
9,914,972
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
リース資産(純額)
|
18,924,010
|
18,086,528
|
|
|
|
その他(純額)
|
1,493,506
|
1,841,022
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
20,417,517
|
19,927,551
|
|
|
無形固定資産
|
186,296
|
195,564
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,958,322
|
3,185,050
|
|
|
|
差入保証金
|
2,456,334
|
2,502,007
|
|
|
|
その他
|
431,231
|
487,753
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
5,845,888
|
6,174,810
|
|
|
固定資産合計
|
26,449,702
|
26,297,926
|
|
資産合計
|
33,819,646
|
36,212,899
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
134,174
|
149,646
|
|
|
短期借入金
|
550,000
|
1,550,020
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
891,392
|
1,352,832
|
|
|
未払金
|
2,096,985
|
2,308,065
|
|
|
未払法人税等
|
293,992
|
71,839
|
|
|
賞与引当金
|
564,129
|
436,251
|
|
|
リース債務
|
940,996
|
973,474
|
|
|
資産除去債務
|
6,000
|
―
|
|
|
その他
|
1,398,153
|
1,660,382
|
|
|
流動負債合計
|
6,875,823
|
8,502,511
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
2,061,036
|
3,075,738
|
|
|
リース債務
|
19,427,642
|
18,694,705
|
|
|
資産除去債務
|
306,922
|
339,368
|
|
|
その他
|
768,562
|
881,153
|
|
|
固定負債合計
|
22,564,163
|
22,990,965
|
|
負債合計
|
29,439,986
|
31,493,477
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2019年10月31日)
|
当第3四半期連結会計期間
(2020年7月31日)
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
100,000
|
100,000
|
|
|
資本剰余金
|
999,161
|
1,000,901
|
|
|
利益剰余金
|
1,754,443
|
2,249,188
|
|
|
自己株式
|
△401,221
|
△520,447
|
|
|
株主資本合計
|
2,452,383
|
2,829,642
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,927,276
|
1,880,479
|
|
|
為替換算調整勘定
|
―
|
△40
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,927,276
|
1,880,439
|
|
非支配株主持分
|
―
|
9,340
|
|
純資産合計
|
4,379,659
|
4,719,422
|
負債純資産合計
|
33,819,646
|
36,212,899
|
E05353
23730
株式会社ケア21
CARE TWENTYONE CORPORATION
四半期第1号様式 [日本基準](連結)
Japan GAAP
true
cte
2019-11-01
2020-07-31
Q3
2020-10-31
2018-11-01
2019-07-31
2019-10-31
1
false
false
false
23730
2019-11-01
2020-07-31
23730
2019-10-31
23730
2020-07-31
23730
2018-11-01
2019-07-31
23730
2020-09-04
iso4217:JPY
xbrli:pure