2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年10月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2020年7月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,242,746

3,325,138

 

 

売掛金

4,409,835

4,648,416

 

 

商品

15,435

49,769

 

 

原材料及び貯蔵品

25,899

28,312

 

 

その他

1,693,694

1,877,800

 

 

貸倒引当金

17,668

14,464

 

 

流動資産合計

7,369,943

9,914,972

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産(純額)

18,924,010

18,086,528

 

 

 

その他(純額)

1,493,506

1,841,022

 

 

 

有形固定資産合計

20,417,517

19,927,551

 

 

無形固定資産

186,296

195,564

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,958,322

3,185,050

 

 

 

差入保証金

2,456,334

2,502,007

 

 

 

その他

431,231

487,753

 

 

 

投資その他の資産合計

5,845,888

6,174,810

 

 

固定資産合計

26,449,702

26,297,926

 

資産合計

33,819,646

36,212,899

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

134,174

149,646

 

 

短期借入金

550,000

1,550,020

 

 

1年内返済予定の長期借入金

891,392

1,352,832

 

 

未払金

2,096,985

2,308,065

 

 

未払法人税等

293,992

71,839

 

 

賞与引当金

564,129

436,251

 

 

リース債務

940,996

973,474

 

 

資産除去債務

6,000

 

 

その他

1,398,153

1,660,382

 

 

流動負債合計

6,875,823

8,502,511

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,061,036

3,075,738

 

 

リース債務

19,427,642

18,694,705

 

 

資産除去債務

306,922

339,368

 

 

その他

768,562

881,153

 

 

固定負債合計

22,564,163

22,990,965

 

負債合計

29,439,986

31,493,477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年10月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2020年7月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

999,161

1,000,901

 

 

利益剰余金

1,754,443

2,249,188

 

 

自己株式

401,221

520,447

 

 

株主資本合計

2,452,383

2,829,642

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,927,276

1,880,479

 

 

為替換算調整勘定

40

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,927,276

1,880,439

 

非支配株主持分

9,340

 

純資産合計

4,379,659

4,719,422

負債純資産合計

33,819,646

36,212,899

 

 

E05353 23730 株式会社ケア21 CARE TWENTYONE CORPORATION 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2019-11-01 2020-07-31 Q3 2020-10-31 2018-11-01 2019-07-31 2019-10-31 1 false false false 23730 2019-11-01 2020-07-31 23730 2019-10-31 23730 2020-07-31 23730 2018-11-01 2019-07-31 23730 2020-09-04 iso4217:JPY xbrli:pure