(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

151,273

176,368

減価償却費

177,571

161,676

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,032

5,468

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,001

2,077

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

37,266

3,705

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

500

28,000

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,898

6,563

受取利息及び受取配当金

12,946

13,283

為替差損益(△は益)

137

8,013

持分法による投資損益(△は益)

3,373

3,215

有形固定資産売却損益(△は益)

11,607

有形固定資産除却損

7,105

93

売上債権の増減額(△は増加)

156,279

358,012

たな卸資産の増減額(△は増加)

69,805

85,146

仕入債務の増減額(△は減少)

171,266

307,755

未払金の増減額(△は減少)

93,656

28,002

未払費用の増減額(△は減少)

2,217

926

未払消費税等の増減額(△は減少)

130,439

94,985

その他の流動資産の増減額(△は増加)

18,369

6,043

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,368

9,974

その他

3,434

1,473

小計

347,811

308,387

利息及び配当金の受取額

14,138

14,046

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

65,181

93,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

427,132

229,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

2,371,245

2,340,949

定期預金の払戻による収入

2,371,007

2,340,939

有価証券の償還による収入

300,000

投資有価証券の取得による支出

207,411

105,292

有形固定資産の取得による支出

108,435

57,377

無形固定資産の取得による支出

4,858

有形固定資産の売却による収入

26,233

貸付けによる支出

1,980

338

貸付金の回収による収入

347

710

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,515

167,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

221,019

220,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,019

220,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,071

2,126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

207,557

156,386

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,336

1,659,368

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,454,893

1,502,981