(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,113,469

 

減価償却費

57,286

 

減損損失

4,667

 

のれん償却額

4,484

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

103,248

 

受取利息

354

 

支払利息

742

 

売上債権の増減額(△は増加)

133,494

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,504

 

未払金の増減額(△は減少)

837

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,529

 

預り金の増減額(△は減少)

3,250

 

その他

21,197

 

小計

968,186

 

利息の受取額

4

 

利息の支払額

479

 

法人税等の支払額

377,552

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

590,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

92,089

 

敷金及び保証金の差入による支出

35,393

 

敷金及び保証金の返還による収入

2,669

 

長期前払費用の取得による支出

11,146

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

135,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

54,197

 

長期未払金の返済による支出

15,011

 

リース債務の返済による支出

4,914

 

社債の償還による支出

14,200

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,464

 

配当金の支払額

122,409

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

206,268

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

247,930

現金及び現金同等物の期首残高

2,036,464

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,284,394