(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,113,469
減価償却費
57,286
減損損失
4,667
のれん償却額
4,484
賞与引当金の増減額(△は減少)
△103,248
受取利息
△354
支払利息
742
売上債権の増減額(△は増加)
△133,494
前払費用の増減額(△は増加)
△3,504
未払金の増減額(△は減少)
△837
未払費用の増減額(△は減少)
4,529
預り金の増減額(△は減少)
3,250
その他
21,197
小計
968,186
利息の受取額
4
利息の支払額
△479
法人税等の支払額
△377,552
590,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,089
敷金及び保証金の差入による支出
△35,393
敷金及び保証金の返還による収入
2,669
長期前払費用の取得による支出
△11,146
△135,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△54,197
長期未払金の返済による支出
△15,011
リース債務の返済による支出
△4,914
社債の償還による支出
△14,200
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,464
配当金の支払額
△122,409
△206,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
247,930
現金及び現金同等物の期首残高
2,036,464
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,284,394