(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
34,655
△1,884,251
減価償却費
302,934
316,405
減損損失
-
41,401
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
15
支払利息
21,197
29,009
社債利息
1,527
8,442
雇用調整助成金
△145,080
新株予約権戻入益
△63,571
解約違約金
280,000
店舗閉鎖損失
15,968
株式報酬費用
11,774
8,008
売上債権の増減額(△は増加)
17,534
△142,721
たな卸資産の増減額(△は増加)
△93,295
△1,444
仕入債務の増減額(△は減少)
△80,167
△21,272
未払金の増減額(△は減少)
77,229
△23,137
未払費用の増減額(△は減少)
3,346
21,725
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
32,000
△52,232
未払消費税等の増減額(△は減少)
△33,099
22,742
前受金の増減額(△は減少)
97,624
57,954
その他
△23,859
20,467
小計
369,401
△1,511,571
利息及び配当金の受取額
64
24
利息の支払額
△24,492
△37,615
雇用調整助成金の受取額
145,080
違約金の支払額
△280,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△41,312
20,755
303,661
△1,663,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,141,907
△152,305
敷金及び保証金の差入による支出
△7,604
△178
敷金及び保証金の回収による収入
151,008
△2,133
△2,000,638
△152,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500,000
長期借入れによる収入
900,000
2,800,000
長期借入金の返済による支出
△2,320,581
△1,175,798
社債の発行による収入
2,986,615
社債の償還による支出
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,347
△18,082
長期預り金の受入による収入
74,301
配当金の支払額
△129,492
△1,698
1,494,496
2,004,420
現金及び現金同等物に係る換算差額
△426
△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△202,906
188,597
現金及び現金同等物の期首残高
7,115,954
4,631,575
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,913,047
4,820,173