(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

34,655

1,884,251

 

減価償却費

302,934

316,405

 

減損損失

-

41,401

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

15

 

支払利息

21,197

29,009

 

社債利息

1,527

8,442

 

雇用調整助成金

-

145,080

 

新株予約権戻入益

-

63,571

 

解約違約金

-

280,000

 

店舗閉鎖損失

-

15,968

 

株式報酬費用

11,774

8,008

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,534

142,721

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

93,295

1,444

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80,167

21,272

 

未払金の増減額(△は減少)

77,229

23,137

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,346

21,725

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

32,000

52,232

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,099

22,742

 

前受金の増減額(△は減少)

97,624

57,954

 

その他

23,859

20,467

 

小計

369,401

1,511,571

 

利息及び配当金の受取額

64

24

 

利息の支払額

24,492

37,615

 

雇用調整助成金の受取額

-

145,080

 

違約金の支払額

-

280,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

41,312

20,755

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,661

1,663,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,141,907

152,305

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,604

178

 

敷金及び保証金の回収による収入

151,008

-

 

その他

2,133

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,000,638

152,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

500,000

 

長期借入れによる収入

900,000

2,800,000

 

長期借入金の返済による支出

2,320,581

1,175,798

 

社債の発行による収入

2,986,615

-

 

社債の償還による支出

-

100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

16,347

18,082

 

長期預り金の受入による収入

74,301

-

 

配当金の支払額

129,492

1,698

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,494,496

2,004,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

426

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

202,906

188,597

現金及び現金同等物の期首残高

7,115,954

4,631,575

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,913,047

4,820,173