(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,814

2,486

減価償却費

411

446

負ののれん発生益

90

支払利息

30

26

固定資産圧縮損

108

有形固定資産売却損益(△は益)

6

7

災害に伴う受取保険金

1

災害による損失

14

補助金収入

114

売上債権の増減額(△は増加)

688

687

仕入債務の増減額(△は減少)

499

610

未払消費税等の増減額(△は減少)

40

181

その他

65

23

小計

2,099

2,983

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

30

27

法人税等の支払額

775

848

災害に伴う保険金の受取額

1

災害損失の支払額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,303

2,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

579

446

有形固定資産の売却による収入

6

11

無形固定資産の取得による支出

71

59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

391

補助金の受取額

114

その他

112

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

757

724

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

245

3

長期借入れによる収入

547

長期借入金の返済による支出

537

428

配当金の支払額

253

410

その他

62

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

61

899

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

484

495

現金及び現金同等物の期首残高

2,826

3,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,311

3,979