(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,228,395

2,746,096

減価償却費

585,462

571,729

のれん償却額

4,312

38,560

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,628

41,369

受取利息及び受取配当金

73,265

82,390

支払利息

11

12

固定資産売却損益(△は益)

10,399

4,936

投資有価証券売却損益(△は益)

88,099

2,883

売上債権の増減額(△は増加)

629,106

1,410,109

たな卸資産の増減額(△は増加)

205,928

132,075

仕入債務の増減額(△は減少)

71,168

98,108

その他

5,305

117,757

小計

1,743,890

2,245,391

利息及び配当金の受取額

76,255

86,510

利息の支払額

11

12

法人税等の支払額

643,702

868,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,176,432

1,463,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

194,771

40,888

有形固定資産の取得による支出

602,727

456,975

有形固定資産の売却による収入

21,658

21,824

投資有価証券の取得による支出

606,259

601,423

投資有価証券の売却及び償還による収入

502,375

632,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

865,104

その他

78,455

44,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

568,636

1,354,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

47,918

49,794

自己株式の取得による支出

46

35

自己株式の処分による収入

64,640

72,708

配当金の支払額

526,146

539,172

その他

30,228

33,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

539,698

549,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,552

184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

66,544

441,482

現金及び現金同等物の期首残高

16,818,096

17,782,287

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,884,641

17,340,804