2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2020年6月30日)

当第2四半期連結会計期間

(2020年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

9,888,090

11,514,532

売掛金

1,435,940

2,995,857

商品及び製品

348,939

501,517

原材料及び貯蔵品

78,378

108,108

その他

1,313,994

1,364,365

貸倒引当金

527

964

流動資産合計

13,064,816

16,483,416

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

17,342,516

18,312,781

その他(純額)

2,683,315

2,656,498

有形固定資産合計

20,025,831

20,969,280

無形固定資産

315,812

321,289

投資その他の資産

 

 

差入保証金

4,183,212

4,330,307

その他

832,614

825,924

投資その他の資産合計

5,015,826

5,156,231

固定資産合計

25,357,470

26,446,801

資産合計

38,422,287

42,930,217

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

2,129,594

2,878,984

短期借入金

700,000

900,000

1年内返済予定の長期借入金

6,816,646

6,766,773

未払法人税等

335,558

1,241,076

株主優待引当金

29,184

28,263

賞与引当金

247,981

ポイント引当金

27,687

9,802

その他

3,790,742

4,669,150

流動負債合計

13,829,412

16,742,032

固定負債

 

 

社債

1,000,000

1,000,000

長期借入金

4,000,644

3,370,648

退職給付に係る負債

366,770

391,870

資産除去債務

510,607

536,524

その他

1,221,733

1,195,506

固定負債合計

7,099,755

6,494,550

負債合計

20,929,167

23,236,582

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,727,313

2,749,484

資本剰余金

2,541,304

2,563,475

利益剰余金

12,195,194

14,399,474

自己株式

2,494

3,436

株主資本合計

17,461,316

19,708,998

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

3,669

2,744

為替換算調整勘定

60,319

93,937

退職給付に係る調整累計額

1,851

1,225

その他の包括利益累計額合計

54,797

89,967

新株予約権

86,601

74,605

純資産合計

17,493,119

19,693,635

負債純資産合計

38,422,287

42,930,217

 

E0352830970株式会社物語コーポレーションThe Monogatari Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-07-012020-12-31Q22021-06-302019-07-012019-12-312020-06-301falsefalsefalse309702019-07-012019-12-31309702020-07-012020-12-31309702021-02-08309702020-12-31309702020-06-30xbrli:pureiso4217:JPY