2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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(単位:千円)
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前連結会計年度
(2020年3月31日)
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当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,416,735
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5,373,831
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委託者未収金
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65,091
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206,650
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有価証券
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37,122
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81,263
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商品
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109,838
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220,674
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保管借入商品
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562,300
|
374,460
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保管有価証券
|
2,705,332
|
6,439,660
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差入保証金
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9,901,069
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51,568,090
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約定見返勘定
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7,515
|
3,269
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信用取引資産
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191,247
|
3,193,089
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信用取引貸付金
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184,985
|
2,797,748
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信用取引借証券担保金
|
6,262
|
395,340
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顧客分別金信託
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280,000
|
12,750,000
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預託金
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169,032
|
615,306
|
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|
委託者先物取引差金
|
1,439,322
|
3,996,045
|
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貸付商品
|
9,727,790
|
―
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|
その他
|
914,524
|
1,520,587
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貸倒引当金
|
△3,584
|
△14,902
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流動資産合計
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28,523,336
|
86,328,027
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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35,391
|
138,344
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土地
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246,759
|
199,045
|
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|
|
その他(純額)
|
12,086
|
113,689
|
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|
有形固定資産合計
|
294,237
|
451,079
|
|
|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
18,327
|
420,297
|
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|
のれん
|
―
|
768,049
|
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|
顧客関連資産
|
87,890
|
195,647
|
|
|
|
その他
|
37
|
18,384
|
|
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|
無形固定資産合計
|
106,255
|
1,402,378
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
698,323
|
5,096,350
|
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|
関係会社株式
|
―
|
24,014
|
|
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|
出資金
|
9,721
|
25,922
|
|
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|
破産更生債権等
|
170,658
|
363,760
|
|
|
|
長期差入保証金
|
605,251
|
719,737
|
|
|
|
会員権
|
115,582
|
25,031
|
|
|
|
その他
|
43,875
|
110,203
|
|
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|
貸倒引当金
|
△254,038
|
△400,926
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
1,389,373
|
5,964,093
|
|
|
固定資産合計
|
1,789,866
|
7,817,551
|
|
資産合計
|
30,313,202
|
94,145,579
|
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|
(単位:千円)
|
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前連結会計年度
(2020年3月31日)
|
当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
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|
|
短期借入金
|
870,000
|
479,200
|
|
|
借入商品
|
562,300
|
374,460
|
|
|
預り商品
|
10,044,398
|
206,271
|
|
|
未払金
|
46,389
|
494,930
|
|
|
未払法人税等
|
27,283
|
57,268
|
|
|
未払消費税等
|
50,784
|
60,677
|
|
|
預り金
|
222,833
|
12,330,227
|
|
|
預り証拠金
|
8,459,582
|
49,761,593
|
|
|
預り証拠金代用有価証券
|
2,705,332
|
5,535,070
|
|
|
受入保証金
|
3,310,506
|
6,398,035
|
|
|
約定見返勘定
|
―
|
444
|
|
|
信用取引負債
|
151,170
|
2,952,232
|
|
|
|
信用取引借入金
|
145,219
|
2,617,828
|
|
|
|
信用取引貸証券受入金
|
5,951
|
334,403
|
|
|
役員賞与引当金
|
1,200
|
―
|
|
|
賞与引当金
|
56,027
|
38,579
|
|
|
訴訟損失引当金
|
36,300
|
―
|
|
|
その他
|
42,072
|
142,897
|
|
|
流動負債合計
|
26,586,182
|
78,831,888
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
382,185
|
382,851
|
|
|
繰延税金負債
|
―
|
1,323,410
|
|
|
その他の固定負債
|
―
|
35,279
|
|
|
固定負債合計
|
382,185
|
1,741,541
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
|
商品取引責任準備金
|
48,448
|
46,175
|
|
|
金融商品取引責任準備金
|
2,849
|
186,423
|
|
|
特別法上の準備金合計
|
51,298
|
232,598
|
|
負債合計
|
27,019,666
|
80,806,028
|
純資産の部
|
|
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|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
3,507,483
|
3,511,957
|
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|
資本剰余金
|
110,181
|
1,231,117
|
|
|
利益剰余金
|
△236,168
|
5,565,910
|
|
|
自己株式
|
△89,410
|
△40,742
|
|
|
株主資本合計
|
3,292,085
|
10,268,243
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△40,906
|
3,071,308
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△40,906
|
3,071,308
|
|
新株予約権
|
39,524
|
―
|
|
非支配株主持分
|
2,833
|
―
|
|
純資産合計
|
3,293,536
|
13,339,551
|
負債純資産合計
|
30,313,202
|
94,145,579
|
E03739
87050
岡藤日産証券ホールディングス株式会社
Okato Nissan Securities Holdings, Inc.
四半期第1号様式 [日本基準](連結)
Japan GAAP
true
sec
2020-04-01
2020-12-31
Q3
2021-03-31
2019-04-01
2019-12-31
2020-03-31
1
false
false
false
87050
2020-04-01
2020-12-31
87050
2020-03-31
87050
2020-12-31
87050
2019-04-01
2019-12-31
87050
2021-02-12
iso4217:JPY
xbrli:pure