2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2020年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,416,735

5,373,831

 

 

委託者未収金

65,091

206,650

 

 

有価証券

37,122

81,263

 

 

商品

109,838

220,674

 

 

保管借入商品

562,300

374,460

 

 

保管有価証券

2,705,332

6,439,660

 

 

差入保証金

9,901,069

51,568,090

 

 

約定見返勘定

7,515

3,269

 

 

信用取引資産

191,247

3,193,089

 

 

 

信用取引貸付金

184,985

2,797,748

 

 

 

信用取引借証券担保金

6,262

395,340

 

 

顧客分別金信託

280,000

12,750,000

 

 

預託金

169,032

615,306

 

 

委託者先物取引差金

1,439,322

3,996,045

 

 

貸付商品

9,727,790

 

 

その他

914,524

1,520,587

 

 

貸倒引当金

3,584

14,902

 

 

流動資産合計

28,523,336

86,328,027

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

35,391

138,344

 

 

 

土地

246,759

199,045

 

 

 

その他(純額)

12,086

113,689

 

 

 

有形固定資産合計

294,237

451,079

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

18,327

420,297

 

 

 

のれん

768,049

 

 

 

顧客関連資産

87,890

195,647

 

 

 

その他

37

18,384

 

 

 

無形固定資産合計

106,255

1,402,378

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

698,323

5,096,350

 

 

 

関係会社株式

24,014

 

 

 

出資金

9,721

25,922

 

 

 

破産更生債権等

170,658

363,760

 

 

 

長期差入保証金

605,251

719,737

 

 

 

会員権

115,582

25,031

 

 

 

その他

43,875

110,203

 

 

 

貸倒引当金

254,038

400,926

 

 

 

投資その他の資産合計

1,389,373

5,964,093

 

 

固定資産合計

1,789,866

7,817,551

 

資産合計

30,313,202

94,145,579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2020年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

870,000

479,200

 

 

借入商品

562,300

374,460

 

 

預り商品

10,044,398

206,271

 

 

未払金

46,389

494,930

 

 

未払法人税等

27,283

57,268

 

 

未払消費税等

50,784

60,677

 

 

預り金

222,833

12,330,227

 

 

預り証拠金

8,459,582

49,761,593

 

 

預り証拠金代用有価証券

2,705,332

5,535,070

 

 

受入保証金

3,310,506

6,398,035

 

 

約定見返勘定

444

 

 

信用取引負債

151,170

2,952,232

 

 

 

信用取引借入金

145,219

2,617,828

 

 

 

信用取引貸証券受入金

5,951

334,403

 

 

役員賞与引当金

1,200

 

 

賞与引当金

56,027

38,579

 

 

訴訟損失引当金

36,300

 

 

その他

42,072

142,897

 

 

流動負債合計

26,586,182

78,831,888

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付に係る負債

382,185

382,851

 

 

繰延税金負債

1,323,410

 

 

その他の固定負債

35,279

 

 

固定負債合計

382,185

1,741,541

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

商品取引責任準備金

48,448

46,175

 

 

金融商品取引責任準備金

2,849

186,423

 

 

特別法上の準備金合計

51,298

232,598

 

負債合計

27,019,666

80,806,028

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,507,483

3,511,957

 

 

資本剰余金

110,181

1,231,117

 

 

利益剰余金

236,168

5,565,910

 

 

自己株式

89,410

40,742

 

 

株主資本合計

3,292,085

10,268,243

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

40,906

3,071,308

 

 

その他の包括利益累計額合計

40,906

3,071,308

 

新株予約権

39,524

 

非支配株主持分

2,833

 

純資産合計

3,293,536

13,339,551

負債純資産合計

30,313,202

94,145,579

 

 

E03739 87050 岡藤日産証券ホールディングス株式会社 Okato Nissan Securities Holdings, Inc. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true sec 2020-04-01 2020-12-31 Q3 2021-03-31 2019-04-01 2019-12-31 2020-03-31 1 false false false 87050 2020-04-01 2020-12-31 87050 2020-03-31 87050 2020-12-31 87050 2019-04-01 2019-12-31 87050 2021-02-12 iso4217:JPY xbrli:pure