(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年2月1日
至 2020年1月31日)
当連結会計年度
(自 2020年2月1日
至 2021年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
21,738
△435,091
減価償却費
507,919
506,006
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,904
△978
賞与引当金の増減額(△は減少)
262
311
商品券回収損引当金の増減額(△は減少)
11,215
23,390
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△3,890
△7,937
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
20,477
4,690
受取利息及び受取配当金
△2,571
△2,559
支払利息
22,312
24,921
固定資産受贈益
△11,895
△1,605
有形固定資産除却損
42,247
40,278
補助金収入
△35,887
―
固定資産圧縮損
35,887
工事負担金等受入額
△10,000
雇用調整助成金
△43,067
投資有価証券評価損益(△は益)
18,280
41,199
その他の特別損益(△は益)
2,778
売上債権の増減額(△は増加)
22,974
158,504
たな卸資産の増減額(△は増加)
△3,661
69,735
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△5,895
△117,405
仕入債務の増減額(△は減少)
△102,483
△41,524
未払消費税の増減額(△は減少)
△32,243
125,119
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△25,741
246,694
その他
△28,014
△21,848
小計
444,125
561,612
利息及び配当金の受取額
2,571
2,559
利息の支払額
△22,403
△25,377
助成金の受取額
43,067
工事負担金等の受取額
10,000
法人税等の支払額
△12,686
△16,876
447,494
574,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,145
有形固定資産の取得による支出
△418,807
△194,040
無形固定資産の取得による支出
△75,827
△47,822
差入保証金の差入による支出
△270
△895
差入保証金の回収による収入
2,307
5,679
預り保証金の受入による収入
10,470
6,849
預り保証金の返還による支出
△2,231
△6,362
△483,213
△236,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
280,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△199,800
自己株式の取得による支出
△468
△165
配当金の支払額
△15
△6
セール・アンド・リースバックによる収入
48,814
リース債務の返済による支出
△110,579
△104,997
17,950
995,030
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△17,769
1,333,423
現金及び現金同等物の期首残高
553,501
535,731
現金及び現金同等物の期末残高
1,869,155