(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年2月1日

 至 2020年1月31日)

当連結会計年度

(自 2020年2月1日

 至 2021年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

21,738

435,091

 

減価償却費

507,919

506,006

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,904

978

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

262

311

 

商品券回収損引当金の増減額(△は減少)

11,215

23,390

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

3,890

7,937

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,477

4,690

 

受取利息及び受取配当金

2,571

2,559

 

支払利息

22,312

24,921

 

固定資産受贈益

11,895

1,605

 

有形固定資産除却損

42,247

40,278

 

補助金収入

35,887

 

固定資産圧縮損

35,887

 

工事負担金等受入額

10,000

 

雇用調整助成金

43,067

 

投資有価証券評価損益(△は益)

18,280

41,199

 

その他の特別損益(△は益)

2,778

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,974

158,504

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,661

69,735

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,895

117,405

 

仕入債務の増減額(△は減少)

102,483

41,524

 

未払消費税の増減額(△は減少)

32,243

125,119

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

25,741

246,694

 

その他

28,014

21,848

 

小計

444,125

561,612

 

利息及び配当金の受取額

2,571

2,559

 

利息の支払額

22,403

25,377

 

助成金の受取額

35,887

43,067

 

工事負担金等の受取額

10,000

 

法人税等の支払額

12,686

16,876

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,494

574,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

1,145

 

有形固定資産の取得による支出

418,807

194,040

 

無形固定資産の取得による支出

75,827

47,822

 

差入保証金の差入による支出

270

895

 

差入保証金の回収による収入

2,307

5,679

 

預り保証金の受入による収入

10,470

6,849

 

預り保証金の返還による支出

2,231

6,362

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

483,213

236,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

280,000

1,300,000

 

長期借入金の返済による支出

199,800

199,800

 

自己株式の取得による支出

468

165

 

配当金の支払額

15

6

 

セール・アンド・リースバックによる収入

48,814

 

リース債務の返済による支出

110,579

104,997

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,950

995,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,769

1,333,423

現金及び現金同等物の期首残高

553,501

535,731

現金及び現金同等物の期末残高

535,731

1,869,155