(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

2,276,975

3,070,620

 

減価償却費

360,155

597,150

 

株式報酬費用

17,222

17,232

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,960

1,070

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8,095

10,648

 

受取利息及び受取配当金

2,012

1,878

 

支払利息

4,304

5,424

 

固定資産売却損益(△は益)

77

999

 

固定資産除却損

314

 

店舗移転損失

11,640

21,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

91,190

496,257

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,842,481

1,158,473

 

前払費用の増減額(△は増加)

140,113

109,432

 

未収入金の増減額(△は増加)

643,406

337,965

 

仕入債務の増減額(△は減少)

141,499

636,914

 

前受収益の増減額(△は減少)

254,159

166,257

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

339,108

479,364

 

その他

134,907

156,591

 

小計

4,429,588

5,456,148

 

利息及び配当金の受取額

2,012

1,878

 

利息の支払額

2,902

7,166

 

法人税等の支払額

771,876

584,367

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,656,821

4,866,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の純増減額(△は増加)

2,866

3,368

 

有形固定資産の取得による支出

1,440,907

178,542

 

有形固定資産の売却による収入

413

6,702

 

無形固定資産の取得による支出

37,297

32,161

 

保険解約返戻金の受取額

208,916

 

敷金の差入による支出

1,200

 

その他

27,241

15,125

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,454,616

16,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

163,833

3,266,666

 

リース債務の返済による支出

11,973

11,471

 

配当金の支払額

407,702

406,942

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

583,510

3,685,080

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,618,695

1,198,085

現金及び現金同等物の期首残高

1,506,156

2,506,184

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,124,852

3,704,270