(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2019年11月1日
至 2020年4月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2020年11月1日
至 2021年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
2,276,975
3,070,620
減価償却費
360,155
597,150
株式報酬費用
17,222
17,232
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,960
1,070
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8,095
10,648
受取利息及び受取配当金
△2,012
△1,878
支払利息
4,304
5,424
固定資産売却損益(△は益)
△77
△999
固定資産除却損
314
―
店舗移転損失
11,640
21,500
売上債権の増減額(△は増加)
91,190
496,257
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,842,481
1,158,473
前払費用の増減額(△は増加)
△140,113
△109,432
未収入金の増減額(△は増加)
△643,406
337,965
仕入債務の増減額(△は減少)
141,499
△636,914
前受収益の増減額(△は減少)
254,159
166,257
未払消費税等の増減額(△は減少)
339,108
479,364
その他
△134,907
△156,591
小計
4,429,588
5,456,148
利息及び配当金の受取額
2,012
1,878
利息の支払額
△2,902
△7,166
法人税等の支払額
△771,876
△584,367
3,656,821
4,866,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額(△は増加)
△2,866
△3,368
有形固定資産の取得による支出
△1,440,907
△178,542
有形固定資産の売却による収入
413
6,702
無形固定資産の取得による支出
△37,297
△32,161
保険解約返戻金の受取額
208,916
敷金の差入による支出
△1,200
27,241
15,125
△1,454,616
16,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△163,833
△3,266,666
リース債務の返済による支出
△11,973
△11,471
配当金の支払額
△407,702
△406,942
△583,510
△3,685,080
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,618,695
1,198,085
現金及び現金同等物の期首残高
1,506,156
2,506,184
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,124,852
3,704,270