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| (単位:千円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △ | |
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △ | △ |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
助成金収入 | △ | |
為替差損益(△は益) | △ | |
有形固定資産売却損益(△は益) | △ | |
売上債権の増減額(△は増加) | ||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
未払金の増減額(△は減少) | △ | △ |
前受金の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | △ |
小計 | △ | |
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
消費税の還付額 | ||
助成金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行による収入 | ||
新株式申込証拠金の払込による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |