(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

58,637

389,173

減価償却費

41,039

50,388

のれん償却額

31,039

持分法による投資損益(△は益)

6,960

3,056

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,335

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,327

1,269

受取利息

171

367

支払利息

315

395

助成金収入

3,401

為替差損益(△は益)

856

1,318

有形固定資産売却損益(△は益)

1,171

売上債権の増減額(△は増加)

115,751

12,086

たな卸資産の増減額(△は増加)

12,358

14,097

仕入債務の増減額(△は減少)

5,605

1,799

未払金の増減額(△は減少)

12,369

4,075

前受金の増減額(△は減少)

26,929

25,012

その他

43,503

37,728

小計

102,079

369,576

利息の受取額

171

367

利息の支払額

315

395

消費税の還付額

29,723

助成金の受取額

3,401

法人税等の支払額

61,723

24,842

法人税等の還付額

1,386

13,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,598

347,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,184

20,327

有形固定資産の売却による収入

3,250

無形固定資産の取得による支出

22,118

6,057

投資有価証券の取得による支出

130,466

敷金及び保証金の差入による支出

5,502

2,059

敷金及び保証金の回収による収入

9,537

その他

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

177,262

15,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

1,470

18,137

新株式申込証拠金の払込による収入

490

自己株式の取得による支出

132

62

リース債務の返済による支出

260

4,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,077

14,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,239

21,319

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

139,826

327,673

現金及び現金同等物の期首残高

4,777,838

4,437,209

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,638,011

4,109,535